Aufgaben
Der Bereich 20 - Stadtkasse erledigt zentral die Kassen- und Buchungsgeschäfte nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung für die Hansestadt Lüneburg und die von ihr verwalteten Stiftungen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung. Der Bereich regelt die Grundsatzangelegenheiten für den Bereich der Buchhaltung, der städtischen Liquidität und der Forderungsbeitreibung.
Sie übernimmt die Aufgaben der
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Buchung und Dokumentation der einzelnen Finanzvorfälle,
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Abwicklung des Geldverkehrs
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Aufstellung des Jahresabschlusses,
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Überprüfung des rechtmäßigen, wirtschaftlichen und sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln,
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Bearbeitung und Beitreibung der städtischen Forderungen
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Bereitstellung von Informationen über den Haushaltsvollzug
Die Stadtkasse gliedert sich in die folgenden Aufgabenbereiche:
Kasse
Sie ist zuständig für die Verwaltung der Kassenmittel, alle Ein- und Auszahlungen, sowie die Sammlung und Archivierung der Buchungsbelege und das Verwahren und Verwalten von Wertgegenständen. Die Kasse ist damit die zentrale Stelle der Hansestadt für den Zahlungsverkehr, inkl. der Bargeldannahme und der Ausgabe von Barschecks.
Forderungsbuchhaltung
Sie bearbeitet die Forderungen der Hansestadt Lüneburg gegenüber Dritten und deren Beitreibung als Vollstreckungsbehörde. Dazu gehört die Überwachung von Forderungseingängen, die Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen.
Die Forderungsbuchhaltung ist dabei ebenso zuständig für die im Zusammenhang mit den offenen Forderungen stehenden Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Zwangsverwaltungen.
Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Die zentrale Finanzbuchhaltung erfasst, bucht und dokumentiert die Finanzvorfälle der Hansestadt. Im Rahmen der Buchhaltung erledigt die Stadtkasse auch zentrale Aufgaben der Buchhaltung, wie die Jahresabschlussarbeiten, die Aufstellung der Bilanz sowie die Erstellung von Statistiken und Auswertungen.
Die Anlagenbuchhaltung ist zuständig für die Erfassung der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände der Hansestadt und der Dokumentation der Zu- und Abgänge des Sachanlagevermögens und deren Drittmittelfinanzierung.
Neben dem Rechnungswesen obliegt dem Bereich Stadtkasse die Aufgabe der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und –planung, sowie der Zins- und Risikosteuerung der städtischen liquiden Mittel.